(19)国家知识产权局 (12)发明 专利 (10)授权公告 号 (45)授权公告日 (21)申请 号 202211079878.X (22)申请日 2022.09.05 (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号 CN 115187358 A (43)申请公布日 2022.10.14 (73)专利权人 北京华科诚信科技股份有限公司 地址 100085 北京市海淀区上地信息路1号 (北京实创高科技发展总公司1-2号)B 栋5层510室 (72)发明人 许艳涛　 (51)Int.Cl. G06Q 40/00(2012.01) G06Q 40/04(2012.01) G06F 40/18(2020.01) G06F 16/27(2019.01)G06F 16/28(2019.01) G06F 9/54(2006.01) 审查员 刘肇荣 (54)发明名称 一种对账引擎数据处 理系统及其工作方法 (57)摘要 本发明提供一种对账引擎数据处理系统及 其工作方法， 其属于会计对账技术领域， 所述对 账引擎数据处理系统包括对账引擎服务系统和 对账引擎支撑系统， 所述对账引擎服务系统用于 支撑企业的数据对账自动化且基于设置应用 功 能模块进行对 账规则的灵活的配置， 所述对账引 擎支撑系统用于支撑对账引擎服务系统的运行； 其中对账引擎服务系统设置有应用功能模块。 本 发明使得在进行会计对账时， 不仅运算结果准 确， 而且对账效率高， 有效地提高了作业效率， 具 有广阔的应用前 景。 权利要求书2页 说明书15页 附图3页 CN 115187358 B 2022.11.18 CN 115187358 B 1.一种对账引擎数据处理系统的工作方法， 其特征在于， 其包括自动对账、 手工对账、 跳过对账和取消对账步骤， 其具体包括如下步骤： 步骤S1、 自动对账： S101、 获取已启用的对账规则设置； S102、 组装 对账汇总记录信息； S103、 获取对账来源数据和目标 数据； S104、 对账处 理； 其中： 获取的分组值+明细值+金额值的三者都匹配上才算对账成功； 并且在列向比较 上， 组织、 部门相同+单据编号相等+金额相等的三 者相同或相等， 则认为对账成功； 步骤S2、 手工对账： S201、 根据对账规则id获取并组装 对账规则设置实体对象； S202、 获取对账来源数据和目标 数据； S203、 对账处 理； 步骤S3、 跳过对账： S301、 根据对账规则id获取并组装 对账规则设置实体对象； S302、 获取对账来源数据和目标 数据； S303、 对账处 理； 步骤S4、 取消对账： S401、 根据对账规则id获取并组装 对账规则设置实体对像； S402、 选择需要取消对账的这一批次数据进行判断， 是否已生成报表， 如果生成报表后 则不允许 取消对账； S403、 没有生成报表， 则继续取消对账的处 理； 步骤S5、 生成报表： S501、 定义报表生成规则； S502、 根据步骤S501生成的规则进行报表的生成， 并分别生成财务所需的应收报表和 收款报表； 所述对账引擎数据处理系统的工作方法应用的对账引擎数据处理系统包括对账引擎 服务系统和对账引擎支撑系统， 所述对账引擎服务系统用于支撑企业的数据对账自动化且 基于设置应用功能模块进 行对账规则的灵活的配置， 所述对账引擎支撑系统用于支撑对账 引擎服务系统的运行； 其中对账引擎服务系统设置有应用功能模块； 应用功 能模块中设置 有： 对账规则设置单元， 其用于定义对账的数据来源、 数据 过滤要求、 数据匹配要求以及自 动处理机制； 对账差异处理单元， 其用于展示自动对账未成功勾对的结果数据， 并对未成功勾对的 结果数据进行确认和处 理； 交易对账汇总单元， 其基于对账数据管理维度自动对成功对账数据结果进行自动合 并， 展示合并后的数据结果， 对账交易明细处 理单元， 其用于展示所有自动对账、 手动对账完成的双边数据； 以及 报表汇总单元， 其基于交易对账汇总单元的合并后的数据结果， 按照财务管理需要生权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115187358 B 2成对应财务所需的应收报表数据和收款报表数据； 所述报表汇总单元进一步包括应收报表 汇总单元和收款报表 汇总单元； 对账引擎支撑系统内设置有管理平台系统和技术平台系统， 管理平台系统用于支撑平 台的正常运行并记录日常运行情况， 技术平台系统用于提供数据存储以及传输功能； 管理 平台系统内设有权限管理模块、 日志管理模块、 任务管理模块、 业务管理模块、 参数设置模 块以及附件管理模块； 技术平台系统内设有企业级分布式应用服务单元、 分布式关系 型数 据库RD6、 分布式消息队列单 元、 分布式 内存单元、 平台DevOps和计算机与存 储平台单 元。 2.根据权利要求1所述的对账引擎数据处理系统 的工作方法， 其特征在于， 权限管理模 块包括用户管理、 角色管理、 数据权限管理； 权限管理模块实现基于用户登录授权、 基于角 色访问控制授权、 基于数据权限查询数据范围授权 。 3.根据权利要求2所述的对账引擎数据处理系统 的工作方法， 其特征在于， 用户管理通 过定义用户登录编码、 用户密码， 实现用户访问系统权限控制； 角色管理通过定义角色编 码、 角色名称、 操作 功能节点、 操作按钮， 实现角色对操作 功能节点和操作按钮的权限控制； 通过用户分配角色实现用户访问权限控制、 操作按 钮权限控制。 4.根据权利要求3所述的对账引擎数据处理系统 的工作方法， 其特征在于， 数据权限管 理预先设置对账引擎数据 处理系统数据权限等级， 数据权限管理包括组织级权限控制、 部 门级权限控制和用户级权限控制， 数据权限管理结合用户管 理、 角色管理进行 组合使用， 实 现用户对功能节点的数据查询、 功能操作范围控制。 5.根据权利要求2所述的对账引擎数据处理系统 的工作方法， 其特征在于， 日志管理模 块定义登录日志、 操作日志、 服务日志、 任务日志和接口日志； 系统管理人员通过日志管理 模块检查错误发生的原因、 操作留下 的痕迹， 为对账引擎数据 处理系统应用情况分析提供 依据。 6.根据权利要求2所述的对账引擎数据处理系统 的工作方法， 其特征在于， 任务管理模 块集中管理对账引擎数据 处理系统所有后台自动任务信息， 对任务、 任务执行时间进行设 置； 基于任务管理模块， 设置自动进行原 始数据抓取以及设置自动执 行数据对账处 理应用。 7.根据权利要求2所述的对账引擎数据处理系统 的工作方法， 其特征在于， 业务流程模 块包括流程类别定义、 审批流程设计、 审批消息中心模块； 针对有审 批要求的功能节点进 行 灵活的设置对应的审批流 程策略， 实现单据审批应用。 8.根据权利要求7所述的对账引擎数据处理系统的工作 方法， 其特征在于， 步骤S1自动 对账， 其通过定时任务触发或者手工在差异处理界面点击自动对账按钮来开始自动对账过 程， 其遵循对 账规则， 即分组值+ 明细值+金额值等三者 都匹配上才算对 账成功； 并且在列向 比较上， 组织、 部门相同+单据编号相等+金额相等 等三者相同或相等， 则认为对账成功。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115187358 B 3