ICS03.060 CCSA11JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T0344—2025 保险私募基金数据元 Dataelementsofinsuranceprivateequityfund 2025-11-05发布 2025-11-05实施 国家金融监督管理总局发布JR/T0344—2025 I目次 前言..................................................................................II 引言.................................................................................III 1范围................................................................................1 2规范性引用文件......................................................................1 3术语和定义..........................................................................1 4数据实体............................................................................2 4.1父实体..........................................................................2 4.2子实体..........................................................................2 5编码和要素..........................................................................2 5.1数据元编码要求..................................................................2 5.2数据元定义要求..................................................................2 6基金数据域主题......................................................................3 6.1基金基本信息....................................................................3 6.2基金期间信息....................................................................6 6.3基金财务情况信息................................................................7 6.4基金收益信息....................................................................7 6.5基金费用信息....................................................................8 6.6基金服务机构信息...............................................................10 6.7基金普通合伙人信息.............................................................12 6.8基金管理人基本信息.............................................................13 6.9基金管理人附加信息.............................................................14 7资产数据域主题.....................................................................15 7.1基金投资信息...................................................................15 7.2被投基金信息...................................................................16 7.3标的企业基本信息...............................................................17 7.4标的企业附加信息...............................................................19 7.5标的企业财务信息...............................................................20 7.6不动产类资产信息...............................................................21 7.7股票类资产信息.................................................................22 7.8债权类资产信息.................................................................23 7.9资产估值信息...................................................................25 8资金数据域主题.....................................................................25 8.1投资人基本信息.................................................................25 8.2投资情况信息...................................................................26 参考文献..............................................................................30JR/T0344—2025 II前言 本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规 定起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本文件由全国金融标准化技术委员会保险分技术委员会（SAC/TC180/SC1）提出并归口。 本文件起草单位：中国保险资产管理业协会、国寿投资保险资产管理有限公司、建信股权投资 管理有限责任公司、国寿金石资产管理有限公司、华安财保资产管理有限责任公司、合源私募基金 管理有限公司、人保资本保险资产管理有限公司、人保资本股权投资有限公司、太平保利投资管理 有限公司、太平创新投资管理有限公司、太平资本保险资产管理有限公司、阳光融汇资本投资管理 有限公司、远见共创资本管理有限公司、杭州中资管金融科技研究院、中保保险资产登记交易系统 有限公司。 本文件主要起草人：王毅、曹德云、贺竹君、张倩、张凤鸣、房海燕、刘蓉、张凌霄、杜庆鑫、 罗学东、金紫雨、骆志威、方修广、田军、杨光、宋海燕、孟凇、秦利、宋光磊、刘竹青、尹航、 高飞、白宏炜、赵英良、张丽、贾楠、张奋涛、田野、袁力、赵莹、郭涛、李炳霖、许殿豪、聂磊、 徐梓倩、王子、刘文博、史欣卉、秦缘、曹明亮、祝琦、王雪、刘娜、孙劲峰、扈柳、李萍萍、陈 思、惠苗辉。JR/T0344—2025 III引言 为促进保险资产管理行业高质量发展，引导保险资金更好服务于实体经济，提升行业信息化应 用能力和数据治理水平，支持保险资产管理机构信息化建设、行业信息共享平台建设及保险资金运 用监管信息化，建立保险私募基金业务的通用数据标准，特制定保险私募基金数据元。 为全面记录和准确反映保险私募基金业务活动，本文件内容主要包括保险私募基金术语定义、 数据实体、编码和要素及主题等内容。JR/T0344—2025 1保险私募基金数据元 1范围 本文件规定了保险资产管理行业中保险私募基金业务领域的数据标准，涵盖基金、基金资金来 源、资金所投资产等内容。 本文件适用于保险资产管理行业开展保险私募基金业务过程的数据表达、共享和应用。 2规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用 文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单） 适用于本文件。 GB/T2260中华人民共和国行政区划代码 GB/T2659世界各国和地区名称代码 GB/T4754国民经济行业分类 GB/T740