ICS03.060
CCSA11JR
中华人民共和国金融行业标准
JR/T0273—2023
证券公司场外业务资金服务接口
Over-the-countercapitalserviceinterfaceforsecuritiescompanies
2023-02-07发布 2023-02-07实施
中国证券监督管理委员会发布JR/T0273—2023
I目 次
前言..................................................................................II
引言.................................................................................III
1范围................................................................................1
2规范性引用文件......................................................................1
3术语和定义..........................................................................1
4数据传输............................................................................2
4.1消息传输........................................................................2
4.2文件传输........................................................................2
5数据类型............................................................................2
5.1分类............................................................................2
5.2整数............................................................................3
5.3浮点数..........................................................................3
5.4单个字符........................................................................3
5.5字符串..........................................................................3
6业务活动............................................................................4
6.1账户业务查询....................................................................4
6.2资金转入转出....................................................................7
6.3资金业务查询...................................................................11
7消息接口...........................................................................17
7.1账户业务查询...................................................................18
7.2资金转入转出...................................................................21
7.3资金业务查询...................................................................24
7.4资金服务通用报文...............................................................32
8文件接口...........................................................................33
8.1对账文件规则...................................................................33
8.2日终对账文件...................................................................33
9数据字典...........................................................................36JR/T0273—2023
II前言
本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。
本文件由全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会(SAC/TC180/SC4)提出。
本文件由全国金融标准化技术委员会(SAC/TC180)归口。
本文件起草单位:中国证券监督管理委员会科技监管局、中国证券业协会、中证机构间报价系统股
份有限公司、中证信息技术服务有限责任公司。
本文件主要起草人:姚前、蒋东兴、周云晖、陆华、石永鑫、李睿、张敏芳、刘辉、杨宇霄、王鑫
琦、张哲、范勇军、路一、李向东、刘彬。JR/T0273—2023
III引言
近年来场外市场发展迅速,加强市场监管,实现场外市场“看得清、管得住”,有效的防范金融风
险,仍是资本市场的重要任务之一。随着资管新规落地实施,《证券公司场外期权业务管理办法》和《证
券公司收益互换业务管理办法》先后发布,场外市场逐渐向规范化发展。但是,同场内市场相比,场外
市场具有业务结构更复杂、交易结算更分散、个性化更强等特点,场外市场的标准化程度整体偏低,且
目前市场上还没有发布资金服务相关的标准。
本文件提供账户业务查询、资金业务查询、资金转入转出等方面的实时接口服务,以及日终对账文
件接口服务,可由场外衍生品交易商、报价系统等机构依据本文件对外提供统一的资金服务。本文件旨
在为场外业务资金服务提供统一标准,以提升场外业务的标准化水平,达成交易与结算的监测闭环,助
力场外市场“看得清、管得住”,为实现场外业务的资金动态监测监管提供条件,为促进场外业务进一
步规范化发展起到促进作用。
证券公司场外业务资金服务接口 (JRT 0273—2023)
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