(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202211196695.6 (22)申请日 2022.09.28 (71)申请人 建信金融科技有限责任公司 地址 200120 上海市自由贸易试验区银城 路99号12层、 15层 申请人 建信养老金 管理有限责任公司 (72)发明人 何志强　袁书平　李俊　蔡博　 周若谷　郑莎　白武龙　杨昭旭　 (74)专利代理 机构 北京同立钧成知识产权代理 有限公司 1 1205 专利代理师 张海明　刘芳 (51)Int.Cl. G06F 16/23(2019.01) G06F 16/22(2019.01) G06F 16/27(2019.01)G06Q 40/04(2012.01) G06Q 40/06(2012.01) (54)发明名称 业务成交汇总方法、 装置、 设备及存 储介质 (57)摘要 本申请实施例提供一种业务成交汇总方法、 装置、 设备及存储介质， 涉及数据分析技术领域。 该方法包括： 响应于当前成交周期结束， 对当前 成交周期中的业务指令及对应业务单据进行重 算； 基于重算结果， 生成设定维度对应的成交汇 总报告， 设定维度包括企业维度。 本申请实施例 解决现有技术中成交汇总的结果与生成业务指 令时投资组合的单位净值不一致而出现的偏差 问题， 解决现有技术中成交汇总的结果与生成业 务指令时投资组合的单位净值不一致而出现的 偏差问题。 权利要求书2页 说明书10页 附图3页 CN 115455024 A 2022.12.09 CN 115455024 A 1.一种业 务成交汇总方法， 其特 征在于， 所述 业务成交汇总方法包括： 响应于当前成交周期结束， 对当前成交周期中的业 务指令及对应业 务单据进行重算； 基于重算结果， 生成设定维度对应的成交汇总报告， 所述设定维度包括企业维度。 2.根据权利要求1所述的业务成交汇总方法， 其特征在于， 所述响应于当前成交周期结 束， 对当前成交周期中的业 务指令及对应业 务单据进行重算， 包括： 响应于当前成交周期结束， 基于当前成交周期中的业务指令对应的业务指令表， 生成 回调业务单据中间表； 基于业务指令对应的企业明细表和个人明细表， 生成对应的待处理企业中间表和待处 理个人中间表； 对所述回调业 务单据中间表进行重算； 基于重算结果， 对所述待处 理企业中间表和待处 理个人中间表进行 预入账处 理。 3.根据权利要求2所述的业务成交汇总方法， 其特征在于， 所述 回调业务单据中间表中 的配置项包括 业务类型， 所述对所述回调业 务单据中间表进行重算， 包括： 将所述回调业 务单据中间表中的数据， 按照业 务类型进行分组； 基于分组之后的数据， 按照设定的重算顺序， 对所述回调业务单据中间表的数据进行 重算； 相应的， 基于重算结果， 对所述待处理企业中间表和待处理个人中间表进行预入账处 理， 包括： 基于重算结果， 重新 生成业务指令对应的企业明细表和个人明细表； 更新所述回调业 务单据中间表对应的业 务单据的交易信息； 基于重新生成的企业明细表， 生成凭证中间表； 基于重新生成的个人明细表， 更新所述待处理个人中间表中的数据， 并生成个人流水 中间表； 基于重新生成的企业明细表， 更新所述待处理企业中间表中的数据， 并生成企业流水 中间表。 4.根据权利要求2所述的业务成交汇总方法， 其特征在于， 所述对所述 回调业务单据中 间表进行重算之前， 还 包括： 确定所述 业务指令对应的企业明细表和个人明细表中净值日期一 致； 将未解冻的企业账户信息插 入到所述企业账户中间表中； 将未解冻的个人 账户信息插 入到所述个人 账户中间表中； 对所述企业明细表和个人明细表中对应的冻结额进行解冻。 5.根据权利要求2所述的业务成交汇总方法， 其特征在于， 所述基于重算结果， 对所述 待处理企业中间表和待处 理个人中间表进行 预入账处 理之后， 还 包括： 确定所述重算结果和预入账对应的数据中不存在异常情况， 所述异常情况包括冻结额 大于余额， 或者， 总资产为负数。 6.根据权利要求2至5中任一项所述的业务成交汇总方法， 其特征在于， 所述基于重算 结果， 生成设定维度对应的成交汇总报告之后， 还 包括： 基于所述成交汇总报告， 生成交易指令并向设定目标发送， 所述交易指令用于指示所权　利　要　求　书 1/2 页 2 CN 115455024 A 2述设定目标完成对应的账户间划账操作， 或者， 进行成交汇总入账。 7.根据权利要求6所述的业务成交汇总方法， 其特征在于， 所述基于所述成交汇总报 告， 生成交易指令并向设定目标发送之后， 还 包括： 将预入账时生成的表单对应数据同步至对应的结果表； 根据回调业 务单据中间表中的数据， 更新系统中各业 务节点单据的状态； 删除当前成交周期结束时生成的中间表。 8.一种业 务成交汇总装置， 其特 征在于， 业 务成交汇总装置包括： 处理模块， 用于响应于当前成交周期结束， 对当前成交周期中的业务指令及对应业务 单据进行重算； 生成模块， 用于基于重算结果， 生成设定维度对应的成交汇总报告， 所述设定维度包括 企业维度。 9.一种控制设备， 其特 征在于， 包括： 至少一个处 理器； 以及与所述至少一个处 理器通信连接的存 储器； 其中， 所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的指令， 所述指令被所述至少 一个处理器执行， 以使 所述控制设备执行如权利要求 1至7中任一项 所述的业务成交汇总方 法。 10.一种计算机可读存储介质， 其特征在于， 所述计算机可读存储介质中存储有计算机 执行指令， 所述计算机执行指 令被处理器执行时用于实现如权利要求 1至7中任一项 所述的 业务成交汇总方法。 11.一种计算机程序产品， 其特征在于， 所述计算机程序产品包含计算机执行指令， 所 述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1至7中任一项所述的业务成交汇 总方法。权　利　要　求　书 2/2 页 3 CN 115455024 A 3