ICS 35.240.40 JR A11 备案号： 中华人民共和国金融行业标准 JR/T 0024—2004 国际收支统计间接申报 银行接口规范通用要素 Bank's element of interface criterion for BOP indirect reporting 2004-12-01 发布 2004-12-01实施 中国人民银行 发布 JR/T 00242004 目 次 前言 1 范围 2规范性引用文件 3术语和定义… 3.1 接口 3.2 要素 3.3 要素标记 3.4 要素值 3.5 要素值长度 3.6 数字 3.7 字母 3.8 字符 3.9 代码 要素的类目分组 5 要素的描述格式 6要素 6.1涉外收入 6.2对外付款 7数据元索引 7.1 涉外收入 7.2 对外付款 10 JR/T 0024—2004 前言 为有效加强对涉外收支的统计监测，实现外汇管理部门与银行之间及银行内部的信息交换和共享， 按照有关的国际标准和国家标准，特制定本标准，作为国际收支统计间接申报共同使用的接口规范要素。 本标准是处理业务信息和建立业务信息数据库的基础标准，为实现涉外收支数据的有效集成与共享 提供条件。 本标准为第一次制定。 本标准由国家外汇管理局提出，全国金融标准化技术委员会批准。 本标准由全国金融标准化技术委员会归口管理。 本标准起草单位：国家外汇管理局。 本标准主要起草人：王勇、冯菊平、韩红梅、文四立、邹兆荣、张铁成、王悦、王娉、刘芳、韩健、 卢之旺、张春梅 I JR/T 0024-2004 国际收支统计间接申报银行接口规范通用要素 1范围 本标准规定了国际收支统计间接申报信息交换和共享所使用的银行接口规范要素的标价、名称、说 明及相关内容。本标准适用于中华人民共和国境内(不包括港澳台地区)的所有银行及其他金融机构业务 的数据处理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用 于本标准。 GB/T 2260-2002 中华人民共和国行政区划代码 GB/T 5271.1-2000 信息技术词汇第1部分：基本术语（eqVIS0/IEC2382-1：1993） GB/T5271.4-2000 信息技术词汇第4部分：数据的组织（eqVISO/IEC2382-4:1987） GB/T10113--1998 分类编码通用术语 GB/T 12406 表示货币和资金的代码（eqvISO4217） GB/T 15191-1997 贸易数据元目录标准数据元（idtIS07372：1993） GB/T18391.1-2002信息技术数据元的规范与标准化第1部分：数据元的规范与标准化框架（idt IS0/IEC 11179-1:1999) 3术语和定义 本标准采用下列术语和定义。 3. 1 接口interface 两个功能单元共享的边界，它由各种特征（如功能、物理互联、信号交换等）来定义。参照 GB/T5271.1-2000 3. 2 要素element 用一组属性描述定义、标识、表示和允许值的数据单元，参照GB/T18391.1-2002。 3. 3 要素标记data elementtag 要素目录中要素的唯一标识，参照GB/T15191-94。 3. 4 要素值dataelementvalue 要素允许值集合中的一个值，参照GB/T18391.1-2002。 3.5 要素值长度dataelementvaluelength 要素值中字符的数目，参照GB/T15191-1994。 3. 6 数字digit(numericcharacter） 1 JR/T0024—2004 表示非负整数的字符，参照GB/T5271.1-2000。 3.7 字母letter 一种图形字符，当它单独或与其他字符组合出现时，主要用来表示一种口语的声音元素，参照GB/T 5271.4-2000。 3.8 字符 character 用于表示、组织或控制数据的元素集合中的一个成员，参照GB/T5271.4-2000。 3.9 代码code 表示特定事物（或概念）的个或一组字符，参照GB/T10113-1998。 4要素的类目分组 一级分类以资金流向为标准，分为涉外收入、境外汇款、对外付款/承兑。 二级分类以各要素的特征和属性为标准，具体分组如下： 第一组：x100-x199包括与金额、货币、利率、利息有关的通用类要素 第二组：x200-x299包括与日期、时间、期限有关的通用类要素 第三组：x300-x399包括与申报主体及其交易对方有关的通用类要素 第四组：x400-x499包括与行业、地区有关的通用类要素 第五组：x500-x599包括与凭证、帐户、科目有关的会计类要素 第六组：x600-x699包括与合同号、报关单等贸易类要素 第七组：x700-x799包括与结算方式、票据类型、支付清算等有关的结算清算类要素 第八组：x800-x899包括申报号码、交易性质、批件等有关的申报、审批类要素 示例： 2310 收款人名称 境外汇款 5要素的描述格式 要素的描述格式如下： 要素标记：要素的唯一标识符。采用四位数字作为其标记。 要素中文名称：要素的中文名称。 说明：描述要素含义的说明。 表示：要素的数据值类型及其表示格式。具体格式如下例所示： a 字母字符 n 数字字符 an 字母和/或数字字符 3!a 3位字母字符，定长 3!n 3位数字字符，定长 3!an 3位字母和/或数字字符，定长 a· 3 最多为3位字母字符 2 JR/T0024—2004 n..3 最多为3位数字字符 an..3 最多为3位字母和/或数字字符 n..18(2）最多为18位数字字符，其中包括小数点和两位小数位 应用范围：要素在银行的应用范围。 6要素 6.1涉外收入 1100收入款金额 说明：货币单位的数量，指涉外收入款金额。 表示：n..18 应用范围：通用 1101结汇金额 1102现汇金额 1104其它金额 1110费用 说明：银行办理某些业务时向客户收取的费用。 表示：n..18(2) 应用范围：通用 1111国内银行扣费 1112国外银行扣费 1120结汇汇率 说明：单位人民币与单位别国货币之间的兑换比例。 表示：n..12(6) 应用范围：通用 1140币种 说明：一国货币单位的标识，按GB/T12406填写。 表示：3!a 应用范围：通用 1141收入款币种 1142国内银行扣费币种 1143国外银行扣费币种 1144结汇币种 1145现汇币种 1147其它币种 1310收款人 1311收款人名称 说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的名称或国家外汇管理局分支局 签发的特殊机构赋码通知书上的名称。 3 JR/T 0024-—2004 表示：an..60 应用范围：通用 1312对公/对私标识 说明：标识收款人的属性。 表示；1!n 应用范围：通用 1313收款人组织机构代码 说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的代码或国家外汇管理局分支局 签发的特殊机构赋码通知书上的特殊机构代码。 表示：10!an 应用范围：通用 1314个人身份证件号码 说明：个人身份证、军官证、护照号码。 表示：an..20 应用范围：通用 1315中国居民个人／中国非居民个人标识 说明：标识对私业务项下收款人的居民／非居民属性 表示：1!n 应用范围：通用 1320付款人名称 说明：付款人的法定注册名称。 表示：an..80 应用范围：通用 1510账号/银行卡号 说明：账户/银行卡的唯一标识号码。 表示：an..23 应用范围：通用 1511结汇金额账号/银行卡号 1512现汇金额账号/银行卡号 1514其它金额账号/银行卡号 1710银行业务编号 说明：指银行办理该笔业务的流水编码。 表示：an..20 应用范围：通用 1720结算方式 说明：指电汇、信汇、票汇、信用证、托收、保函及其它。 4 JR/T 00242004 表示：2!n 应用范围：通用 1810申报号码 说明：指6位行政区划代码+4位金融机构标识码+2位金融机构顺序码+6位涉外收入交易发生日期+4 位银行当日业务流水码。 表示：221an 应用范围：通用 6.2对外付款 6.2.1汇款 2100汇款金额 说明：货币单位的数量，指实际对外付款金额。 表示：n..18 应用范围：通用 2102现汇金额 2103购汇金额 2104其它金额 2120购汇汇率 说明：单位人民币与单位别国货币之间的兑换比例。 表示：n..12(6) 应用范围：通用 2140币种 说明：一国货币单位的标识，按GB/T12406填写。 表示：3!a 应用范围：通用 2141付款币种 2145现汇币种 2146购汇币种 2147其它币种 2310收款人名称 说明：收款人的法定注册名称。 表示：an..60 应用范围：通用 2320汇款人 2321汇款人名称 说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的名称或国家外汇管理局分支局 签发的特殊机构赋码通知书上的名称。 5 JR/T 0024—2004 表示：an..60 应用范围：通用 2322对公/对私标识 说明：标识付款人的属性。 表示：1!n 应用范围：通用 2323汇款人组织机构代码 说明：国家质量监督检验检疫总局颁布的单位组织机构代码证书上的代码或国家外汇管理局分支局 签发的特殊机构赋码通知书上的代码。 表示：10!an